Alternance Cash Manager F/H
Type of contract
- Apprenticeship
Location
- Saint-Malo
- France
Publication Date
- 02/20/2025
Job description
La
direction de la Trésorerie et des Financements recrute un/une :
Cash Manager Junior, en alternance de 12 mois à compter de la rentrée 2025, à Saint-Malo.
Rattaché(e) à la Responsable Cash Management, vos principales missions sont :
Participer à la gestion de la liquidité du Groupe :
Etablir la position quotidienne de trésorerie EUR et devises de CFPR & des sous-holdings dans Diapason ; de la gestion des relevés bancaires du Groupe à l’établissement de la fiche de position de trésorerie quotidienne.
Gérer les échéances des opérations financières traitées par CFPR pour CFPR et ses Filiales
Contrôler/Emettre les paiements de CFPR et des sous-holdings
Administrer le netting (Paiements intra-Groupe)
Participer à la sécurisation des flux commerciaux et financiers du Groupe :
Administrer les pouvoirs bancaires de CFPR et des sous-holdings
Enregistrer les opérations financières de CFPR et des sous-holdings
Contrôler et confirmer les opérations de marché
Participer à la gestion des relations avec les partenaires financiers :
Contrôler la bonne application des conditions bancaires et des échelles d’intérêts sur CFPR et les sous-holdings et gérer le reporting trimestrielles des erreurs bancaires
Gérer les circularisations bancaires et l’envoi des états financiers annuels
En Fonction de l’activité, des missions pourront vous être confiées au sein des deux autres équipes constituant la Direction de la Trésorerie et des Financements à savoir l’Analyse de trésorerie et le Front Office.
Vous serez amené à travailler sur les outils : Power BI, Co process, Diapason et Trax en relation directe avec d’autres parties prenantes du groupe.
Cash Manager Junior, en alternance de 12 mois à compter de la rentrée 2025, à Saint-Malo.
Rattaché(e) à la Responsable Cash Management, vos principales missions sont :
Participer à la gestion de la liquidité du Groupe :
Etablir la position quotidienne de trésorerie EUR et devises de CFPR & des sous-holdings dans Diapason ; de la gestion des relevés bancaires du Groupe à l’établissement de la fiche de position de trésorerie quotidienne.
Gérer les échéances des opérations financières traitées par CFPR pour CFPR et ses Filiales
Contrôler/Emettre les paiements de CFPR et des sous-holdings
Administrer le netting (Paiements intra-Groupe)
Participer à la sécurisation des flux commerciaux et financiers du Groupe :
Administrer les pouvoirs bancaires de CFPR et des sous-holdings
Enregistrer les opérations financières de CFPR et des sous-holdings
Contrôler et confirmer les opérations de marché
Participer à la gestion des relations avec les partenaires financiers :
Contrôler la bonne application des conditions bancaires et des échelles d’intérêts sur CFPR et les sous-holdings et gérer le reporting trimestrielles des erreurs bancaires
Gérer les circularisations bancaires et l’envoi des états financiers annuels
En Fonction de l’activité, des missions pourront vous être confiées au sein des deux autres équipes constituant la Direction de la Trésorerie et des Financements à savoir l’Analyse de trésorerie et le Front Office.
Vous serez amené à travailler sur les outils : Power BI, Co process, Diapason et Trax en relation directe avec d’autres parties prenantes du groupe.
Profile
Profil : Master 2 avec une spécialisation en finance
d’entreprise.
Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe dynamique afin d’acquérir un savoir-faire et de mettre en application vos connaissances. Votre esprit d’équipe, votre rigueur, votre esprit critique et d’analyse ainsi que votre aisance en anglais vous permettront de mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Durée de l’alternance : 12 mois
Date de début : Septembre 2025
Lieu : Saint-Malo
Qu’avons-nous à offrir ?
Une prise en charge de l’abonnement transport en commun à hauteur de 75%
Un comité interentreprise
Des accords de participation et d’intéressement
Une participation aux repas
Un bâtiment dédié aux activités sportives et culturelles
Une vie interne dynamique : Afterwork, teambuilding…
Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe dynamique afin d’acquérir un savoir-faire et de mettre en application vos connaissances. Votre esprit d’équipe, votre rigueur, votre esprit critique et d’analyse ainsi que votre aisance en anglais vous permettront de mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Durée de l’alternance : 12 mois
Date de début : Septembre 2025
Lieu : Saint-Malo
Qu’avons-nous à offrir ?
Une prise en charge de l’abonnement transport en commun à hauteur de 75%
Un comité interentreprise
Des accords de participation et d’intéressement
Une participation aux repas
Un bâtiment dédié aux activités sportives et culturelles
Une vie interne dynamique : Afterwork, teambuilding…
Company description
Groupe industriel, familial et indépendant, le Groupe Roullier réalise, grâce à ses 10 400 collaborateurs dont 74 % à l’international, 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé. Ses activités diversifiées (nutrition des sols, des plantes, des animaux, agroalimentaire), centrées sur les besoins humains, montrent l’ouverture d’esprit d’un Groupe connecté aux enjeux d’avenir.
Avec 109 unités industrielles, partout dans le monde, c’est un Groupe, toujours en mouvement, qui fait de l’innovation et de l’amélioration continue un défi quotidien et qui donne à ses cinq activités ; TIMAC AGRO, Phosphea, la Magnésie, Paticeo et la Plasturgie ; toute l’autonomie et la liberté de tester et d’avancer.
Faire mieux, faire différemment, explorer les possibles, c’est la façon d’agir du Groupe Roullier.
Avec 109 unités industrielles, partout dans le monde, c’est un Groupe, toujours en mouvement, qui fait de l’innovation et de l’amélioration continue un défi quotidien et qui donne à ses cinq activités ; TIMAC AGRO, Phosphea, la Magnésie, Paticeo et la Plasturgie ; toute l’autonomie et la liberté de tester et d’avancer.
Faire mieux, faire différemment, explorer les possibles, c’est la façon d’agir du Groupe Roullier.
- Reference : req5725