Responsable Trésorerie

Principales responsabilités :

• Préparer les rapports financiers et les tableaux de bord de la situation de trésorerie en local et au groupe ;
• Apporter de la visibilité à de la direction générale sur les tendances économiques ; 
• Identifier et gérer les risques financiers liés aux taux de change, aux taux d'intérêt et aux fluctuations du marché pour protéger les actifs de l'entreprise ;
• Chercher des opportunités de financement, négocier des lignes de crédit, et optimiser les coûts financiers ;
• Entretenir les relations avec les institutions financières et les conseillers financiers externes pour garantir un accès efficace aux services bancaires et aux conseils en matière de trésorerie ;
• Surveiller et gérer les entrées et sorties de liquidités de l'entreprise pour garantir sa stabilité financière et minimiser les frais financiers ;
• Établir des prévisions de trésorerie à court et à long terme pour anticiper les besoins en fonds de roulement et les opportunités d'investissement ;